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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方利淘灵活配置混合A产品代码:001183风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.559%7日年化收益率:1.559%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-4-17

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

255241026.37 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

陈乐

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
孙鲁闽2015-04-172020-05-15
,陈乐2019-01-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.63%

5.26%

1.33%

1.6540%

60.4100%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

102102255.IB

21苏国信MTN012

7.09%

102280099.IB

22恒健MTN001

7.02%

138743.SH

22信投G7

6.97%

185238.SH

22京投01

6.84%

137816.SH

22江铜01

5.17%

600519.SH

贵州茅台

1.43%

000333.SZ

美的集团

1.41%

600690.SH

海尔智家

1.32%

002142.SZ

宁波银行

1.22%

300750.SZ

宁德时代

1.21%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.0%

当100万元<=金额<300万元

0.8%

当300万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<300万元

1%

当300万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%