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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.041
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2476
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方大数据300指数A产品代码:001420风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:1.2971%7日年化收益率:1.2971%日期:2024-03-27

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-6-24

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

229872911.94 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

解锐

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
雷俊2015-06-242017-11-09
,李佳亮2017-11-092019-06-28
,崔蕾2019-06-282022-02-18
,解锐2022-02-18至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-15.08%

-13.80%

-16.08%

-25.6015%

11.0100%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000089.SZ

深圳机场

1.18%

688127.SH

蓝特光学

0.77%

002891.SZ

中宠股份

0.72%

603699.SH

纽威股份

0.69%

002327.SZ

富安娜

0.67%

605377.SH

华旺科技

0.65%

603590.SH

康辰药业

0.65%

002392.SZ

北京利尔

0.63%

600979.SH

广安爱众

0.6%

000888.SZ

峨眉山A

0.58%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<300万元

0.6%

当300万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<300万元

0.8%

当300万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%