热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方沪港深价值产品代码:001979风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/12/23

申购状态

赎回状态

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

毕凯

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
刘霄汉	2015-12-232018-06-28
,毕凯	2018-06-08至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
/	/	/	/	16.1000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
01234.HK	中国利郎	6.85%
00883.HK	中国海洋石油	6.55%
00836.HK	华润电力	6.53%
00152.HK	深圳国际	6.44%
01109.HK	华润置地	6.39%
01765.HK	希教国际控股	6.33%
00817.HK	中国金茂	5.89%
01071.HK	华电国际电力股份	5.72%
01458.HK	周黑鸭	5.37%
01918.HK	融创中国	5.35%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.015%	基金托管费	0.25%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			0.8%
当500万元<=金额<1000万元			0.30%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			0.9%
当500万元<=金额<1000万元			0.5%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.50%
当7天<=期限<30天			0.75%
当30天<=期限<1年			0.5%
当1年<=期限<2年			0.30%
当2年<=期限			0%