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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方荣光灵活配置混合A产品代码:002015风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.497%7日年化收益率:1.497%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-11-19

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

487683303.53 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

郑迎迎

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
韩亚庆2015-11-192016-11-25
,陶铄2016-11-042018-02-02
,王啸2016-12-092018-02-02
,郑迎迎2017-08-10至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.08%

3.50%

3.09%

7.7391%

57.7300%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2028033.IB

20建设银行二级

5.32%

2028038.IB

20中国银行二级01

3.99%

019709.SH

23国债16

3.98%

102001446.IB

20陕有色MTN002

2.67%

102001466.IB

20沪建工MTN001

2.65%

600612.SH

老凤祥

1.53%

000543.SZ

皖能电力

1.52%

600023.SH

浙能电力

0.95%

601800.SH

中国交建

0.88%

601857.SH

中国石油

0.83%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<180天

0.5%

当180天<=期限

0%