基金产品名称:南方日添益货币A产品代码:002324风险等级:R1-低风险
每万份收益率:0.3547%7日年化收益率:1.27%日期:2024-12-20
成立时间 |
2016/2/3 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
货币市场基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
7231360213.03 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
罗军妮、董浩
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.37% | 0.77% | 1.72% | 5.5187% | 24.3006% |
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.0028% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.25% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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-- | X=0 |