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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方创业板ETF联接A产品代码:002656风险等级:

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2021-03-03

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

5/20/2016 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

1704432035.17 元

  业绩基准

  基金管理人

南方基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

孙伟

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
孙伟2016-05-20至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

29.1%

-32.65%

-7.63%

-9.71%

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300750.SZ

宁德时代

0.58%

300059.SZ

东方财富

0.34%

300760.SZ

迈瑞医疗

0.29%

300015.SZ

爱尔眼科

0.21%

300124.SZ

汇川技术

0.17%

019627.SH

20国债01

0.17%

300122.SZ

智飞生物

0.15%

300014.SZ

亿纬锂能

0.14%

300498.SZ

温氏股份

0.14%

300347.SZ

泰格医药

0.13%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<300万元

0.6%

当300万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<300万元

0.8%

当300万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%