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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方成份精选混合A产品代码:202005风险等级:

每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2021-03-03

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

5/14/2007 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

4720025332.21 元

  业绩基准

  基金管理人

南方基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

黄春逢、张原

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王黎敏2007-05-142008-01-12
,应帅2007-05-142012-11-23
,张慎平2008-04-142011-02-17
,陈键2010-10-162016-01-26
,张原2015-12-30至今
,黄春逢2015-12-30至今

  基金投资风格

本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,以积极投资为首要原则,紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究,以对国民经济增长具有驱动力作用的行业和成长企业为投资对象,进而获取中长期稳健的资产增值。

  投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

40.22%

-35.71%

25.19%

-0.25%

36.1%

53.46%

-7.85%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

601166.SH

兴业银行

8.82%

600438.SH

通威股份

6.83%

601899.SH

紫金矿业

6.48%

000333.SZ

美的集团

4.99%

000725.SZ

京东方A

4.57%

601318.SH

中国平安

4.41%

603501.SH

韦尔股份

4.4%

002352.SZ

顺丰控股

3.54%

601012.SH

隆基股份

3.51%

002241.SZ

歌尔股份

3.31%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.4395

0.045

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%