热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0183
招商安心收益	债券型	1.9084
招商瑞联1年	混合型	1.0492
招商瑞联1年	混合型	1.0625
招商核心竞争	混合型	1.1974
招商核心竞争	混合型	1.2307
日期：2025-07-31

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方盛元红利混合产品代码:202009风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2025-07-31

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008/3/21

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

509956489.93 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

吴冉劼

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
陈键	2008-03-212010-10-16
,蒋朋宸	2008-04-142010-12-02
,蒋峰	2010-10-162012-12-14
,张旭	2012-11-232019-03-15
,林乐峰	2019-03-152022-07-08
,吴冉劼	2022-07-08至今

基金投资风格

本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,重点投资于红利股和高债息固定收益类投资品种。国内外经验表明,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志。本基金将重点关注具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司;同时,在债券选择方面,坚持收益率与流动性相结合的原则,在有效控制债券投资风险的前提下,谋求债券持续、稳定的收益,从而为投资者赚取长期而稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
9.29%	7.36%	22.58%	-11.3071%	130.4654%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
300750.SZ	宁德时代	5.71%
000651.SZ	格力电器	4.46%
002126.SZ	银轮股份	4.16%
600153.SH	建发股份	4.16%
002027.SZ	分众传媒	3.98%
019766.SH	25国债01	3.21%
000333.SZ	美的集团	2.91%
002142.SZ	宁波银行	2.7%
600519.SH	贵州茅台	2.66%
603259.SH	药明康德	2.52%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.187	0.1215	0.015

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.2%
普通投资群体,100万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体,500万元<=金额<1000万元			0.2%
普通投资群体,1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.5%
普通投资群体,100万元<=金额<500万元			0.9%
普通投资群体,500万元<=金额<1000万元			0.3%
普通投资群体,1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,期限<7天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<365天			0.5%
普通投资群体,365天<=期限<730天			0.2%
普通投资群体,730天<=期限			0%