成立时间

2010-8-27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

龚涛

  历任基金经理

  基金投资风格

中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性的中证南方小康产业指数为原则,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。

  投资范围

本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

15.41%

9.21%

-0.91%

8.7908%

71.3955%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<300万元

0.6%

当300万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<300万元

0.8%

当300万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%