热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方上证380ETF联接A产品代码:202025风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2011/9/20

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

143706577.75 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

孙伟

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
杨德龙	2011-09-202016-03-04
,柯晓	2013-05-172016-11-25
,周豪	2016-08-192019-07-12
,孙伟	2019-07-12至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
22.91%	8.87%	8.79%	-12.0056%	88.4400%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
510290.SH	南方上证380ETF	93.01%
019727.SH	23国债24	0.59%
019740.SH	24国债09	0.29%
019733.SH	24国债02	0.24%
688617.SH	惠泰医疗	0.05%
601229.SH	上海银行	0.04%
601009.SH	南京银行	0.03%
688188.SH	柏楚电子	0.02%
600926.SH	杭州银行	0.02%
600015.SH	华夏银行	0.02%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.005%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1%
当100万元<=金额<300万元			0.6%
当300万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<300万元			0.8%
当300万元<=金额<500万元			0.4%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<1年			0.5%
当1年<=期限<2年			0.25%
当2年<=期限			0%