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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方高端装备A产品代码:202027风险等级:

每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2021-03-03

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/25/2012 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

447291398.71 元

  业绩基准

  基金管理人

南方基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

茅炜、张磊

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
郭国栋2012-09-252013-07-16
,杜冬松2013-07-162016-03-30
,骆帅2015-05-282020-02-07
,张磊2020-02-07至今
,茅炜2020-02-07至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

43.74%

-26.48%

20.49%

-16.05%

42.19%

18.57%

1.85%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300750.SZ

宁德时代

9.93%

600031.SH

三一重工

8.29%

601012.SH

隆基股份

8.09%

600346.SH

恒力石化

6.15%

000157.SZ

中联重科

5.81%

000830.SZ

鲁西化工

5.16%

600760.SH

中航沈飞

4.01%

002129.SZ

中环股份

3.66%

002340.SZ

格林美

3.36%

300124.SZ

汇川技术

2.95%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%