成立时间

2002/9/20

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

10041266422.67 元

  业绩基准

中债-信用债总财富(总值)指数收益率*55%+中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*25%

  基金荣誉

  现任基金经理

林乐峰、刘益成

  历任基金经理

  基金投资风格

1、积极投资:在债券市场有效程度不够高的背景下,积极投资,力争获得超过市场平均回报水平的业绩。 2、稳健投资:在取得一定收益的前提下,将风险最小化。 3、组合投资:科学的资产配置及证券选择,最大限度地降低非系统性风险。 4、灵活投资:在遵守投资流程的前提下,从市场的转变中发现机会,灵活机动地投资。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.98%

0.60%

9.44%

14.2370%

733.8331%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.002

0.02

0.02

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.16%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.8%

普通投资群体，100万元<=金额<1000万元

0.5%

普通投资群体，1000万元<=金额

0.3%

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.8%

普通投资群体，100万元<=金额<1000万元

0.5%

普通投资群体，1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限

0.3%