热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方中证A100指数A产品代码:202211风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:%7日年化收益率:3%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008/11/12

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

174790659.03 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

龚涛

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
蒋峰	2008-11-122012-12-14
,陈虎	2012-12-142014-07-18
,吴剑毅	2014-07-182018-01-16
,周豪	2018-01-162019-07-12
,龚涛	2019-07-12至今

基金投资风格

我国国民经济增长将保持长期稳定的发展,这就为指数化操作优势的发挥和指数投资长期稳定收益的获取奠定了良好的宏观经济基础。本基金跟踪市场代表性强的中证A100指数,就是跟踪中国经济长期稳定的发展,从而为投资者提供一个通过投资中证A100指数分享中国经济中长期增长的有效投资工具。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。本基金可投资存托凭证。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
20.02%	12.30%	19.99%	-13.0864%	125.9557%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600519.SH	贵州茅台	8.41%
300750.SZ	宁德时代	5.09%
601318.SH	中国平安	4.7%
600036.SH	招商银行	3.56%
000333.SZ	美的集团	2.84%
600900.SH	长江电力	2.81%
601899.SH	紫金矿业	2.29%
002594.SZ	比亚迪	2.13%
600030.SH	中信证券	2.03%
600276.SH	恒瑞医药	1.78%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.005%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1%
当100万元<=金额<500万元			0.6%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			0.8%
当500万元<=金额<1000万元			0.4%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<30天			0.75%
当30天<=期限<6月			0.5%
当6月<=期限<1年			0.3%
当1年<=期限			0%