设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方现金增利货币A产品代码:202301风险等级:R1-低风险

每万份收益率:0.5447%7日年化收益率:1.91%日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2004-3-5

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

5145831185.72 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

申俊华、夏晨曦

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
陈键2004-03-052005-04-02
,刘情剑2005-04-022006-03-16
,张纪林2006-03-162007-06-06
,万晓西2007-06-062009-10-20
,韩亚庆2008-11-122016-11-25
,刘朝阳2011-10-172014-09-26
,夏晨曦2014-07-252020-11-06
,申俊华2020-01-03至今
,夏晨曦2023-06-19至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.52%

1.02%

2.00%

6.0258%

80.0596%

产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0