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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3411
嘉实沪港深回混合型1.305
嘉实新添华定混合型1.1728
嘉实新能源新股票型1.1551
嘉实新能源新股票型1.1629
日期:2019-11-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方现金增利货币B产品代码:202302风险等级:

每万份收益率:0.6618%7日年化收益率:2.565%日期:2019-11-14

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2009/7/22

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

25929561895.59 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

夏晨曦

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
万晓西2009-07-222009-10-20
,韩亚庆2009-07-222016-11-25
,刘朝阳2011-10-172014-09-26
,夏晨曦2014-07-25至今

  基金投资风格

本基金在秉承南方基金管理公司一贯的投资理念的基础上,按照以下理念进行投资: 收益稳定:收益与风险的配比原则是在控制风险的基础上,追求稳定收益。 研究为本:短期金融市场基金投资要取得良好的收益,必须坚持对宏观经济、资金面进行深入的研究,才能有利于捕捉合理的投资时机,通过投资收益率高的相关短期金融工具,获取较高的收益率。 积极投资:我们认为中国证券市场是一个非完全有效市场,积极投资的思想同样适合于短期金融市场基金这样的低风险品种。通过积极投资,动态资产配置,选择合理的投资时机,可以获得超过市场平均水平的收益。

  投资范围

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余年限小于397天的国债、金融债、企业债及可转债等短期债券(可转债持有期间不可转为股票)、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、现金以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

0%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111915445.IB

19民生银行CD445

1.77%

111909317.IB

19浦发银行CD317

1.27%

111915414.IB

19民生银行CD414

1.27%

111903149.IB

19农业银行CD149

1.26%

111980953.IB

19广州农村商业银行CD074

1.25%

111917008.IB

19光大银行CD008

1.25%

111918341.IB

19华夏银行CD341

1.14%

180216.IB

18国开16

1.07%

190201.IB

19国开01

1.04%

190301.IB

19进出01

1.04%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率