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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方收益宝货币B产品代码:202308风险等级:

每万份收益率:0.7627%7日年化收益率:2.799%日期:2019-11-21

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/1/22

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

9077562133.24 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

董浩

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2013-01-222019-10-15
,刘莹2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕2017-08-242019-10-15
,董浩2019-05-24至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、短期融资券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111916292.IB

19上海银行CD292

3.05%

190206.IB

19国开06

2.77%

111998612.IB

19长沙银行CD085

2.55%

071900104.IB

19海通证券CP002

2.05%

071900103.IB

19国信证券CP008

2.05%

160203.IB

16国开03

2.05%

111915433.IB

19民生银行CD433

2.04%

111915450.IB

19民生银行CD450

2.04%

071900105.IB

19中信CP009

1.95%

190201.IB

19国开01

1.95%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0014%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率