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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实货币B产品代码:070088风险等级:

每万份收益率:0.7479%7日年化收益率:2.742%日期:2019-11-21

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012/12/17

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

11806762628.76 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张文玥、李曈

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
魏莉2012-12-172017-05-24
,李曈2016-01-28至今
,张文玥2016-01-28至今
,万晓西2017-05-242019-08-30

  基金投资风格

通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。

  投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111989087.IB

19南京银行CD082

2.34%

111909022.IB

19浦发银行CD022

1.82%

111984813.IB

19重庆农村商行CD171

1.81%

111913072.IB

19浙商银行CD072

1.8%

111909198.IB

19浦发银行CD198

1.8%

111983040.IB

19宁波银行CD143

1.8%

111983163.IB

19宁波银行CD145

1.5%

111981710.IB

19长沙银行CD115

1.45%

111817240.IB

18光大银行CD240

1.27%

140227.IB

14国开27

1.1%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率