成立时间

2010/9/1

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

918403232.41 元

  业绩基准

三年期定期存款利率+1.6%

  基金荣誉

  现任基金经理

胡永青

  历任基金经理

  基金投资风格

本基金以信用较好的中短期债券为基本配置,优化生息资产组合,在本金保护机制下,谨慎避险增收,力求持续稳妥地保值增值。

  投资范围

本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票(含存托凭证)、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

5.20%

4.20%

8.89%

7.6335%

104.2043%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.0171

0.075

0.0845

  基金管理费

0.0065%

  基金托管费

0.18%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,期限<7天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<30天

0.5%

普通投资群体,30天<=期限

0%