热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0449
招商中证同业	债券型	1.0426
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.066
广发纯债债券	债券型	1.243
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-15

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实稳固收益债券C产品代码:070020风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:%7日年化收益率:%日期:2024-04-15

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2010-9-1

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

胡永青

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
刘熹	2010-09-012011-11-18
,曲扬	2011-11-182012-11-21
,陈绪新	2012-03-082014-04-18
,曲扬	2014-04-182020-10-19
,裴晓辉	2014-06-202015-04-18
,胡永青	2015-04-18至今

基金投资风格

本基金以信用较好的中短期债券为基本配置,优化生息资产组合,在本金保护机制下,谨慎避险增收,力求持续稳妥地保值增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票(含存托凭证)、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
3.84%	3.28%	0.98%	5.5037%	91.5786%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
232380021.IB	23浙商银行二级资本债01	4%
2028018.IB	20交通银行二级	3.76%
220202.IB	22国开02	3.75%
2028023.IB	20招商银行永续债01	3.57%
2028013.IB	20农业银行二级01	3.54%
601899.SH	紫金矿业	1.55%
600079.SH	人福医药	1.51%
601567.SH	三星医疗	1.27%
300750.SZ	宁德时代	1.16%
113062.SH	常银转债	1.02%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.0171	0.075	0.0845

交易费率

基金管理费	0.0065%	基金托管费	0.18%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<30天			0.5%
当30天<=期限			0%