热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实优化红利混合A产品代码:070032风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012/6/26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

1741064409.25 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

常蓁

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
郭志喜	2012-06-262013-07-20
,赵勇	2013-07-202014-07-23
,翟琳琳	2014-02-072015-03-12
,董理	2015-03-122016-10-10
,季文华	2016-10-102018-10-11
,常蓁	2018-10-11至今

基金投资风格

红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成,且是公司利润中最货真价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
16.55%	5.18%	4.39%	-26.9975%	326.8203%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600519.SH	贵州茅台	9.75%
000858.SZ	五粮液	6.8%
603369.SH	今世缘	6.16%
300750.SZ	宁德时代	6.08%
603179.SH	新泉股份	6.05%
001979.SZ	招商蛇口	5.24%
600048.SH	保利发展	4.68%
600036.SH	招商银行	4.57%
601799.SH	星宇股份	4.4%
300628.SZ	亿联网络	4.15%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.606	0.3592

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<200万元			0.8%
当200万元<=金额<500万元			0.5%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<200万元			1%
当200万元<=金额<500万元			0.6%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<365天			0.5%
当365天<=期限<730天			0.25%
当730天<=期限			0%