成立时间

2012-7-24

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

55689957 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

蒋一茜、张琴

  历任基金经理

  基金投资风格

全球房地产(主要包括出租型公寓、办公楼、工业地产、养老地产、酒店等盈利性房地产)作为一种特殊的资产类别,具有资产增值、风险分散、现金流收益相对稳定、抵御通胀等投资优势,但同时也存在投资门槛高、缺乏流动性、需要专业管理、难于变现等诸多不便。以房地产投资信托为代表的全新税收透明的房地产投资工具能提供类似于直接投资房地产的租金收益和资本利得,但投资门槛大幅降低,流动性更高,交易费用更低,是近年来国际市场上发展最迅速的金融创新产品之一。 本基金主要投资于优质房地产投资信托收益凭证、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金、和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券,为投资者提供兼具较高红利和资本增值潜力的全收益型投资工具,有效降低投资組合风险,优化资产配置结构。

  投资范围

本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票(“以下简称“REOCs”)等全球房地产证券,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 房地产投资信托(Real Estate Investment Trusts, 简称REITs)是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构对能够产生稳定租金收益的房地产进行投资经营管理,主要通过标的房地产产生的租金收入来获取投资综合收益,并且每年将净收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。REITs兼具房地产和金融的特质,在风险和收益组合上一般介于股票和债券之间。REITs使个人和机构投资人通过资本市场获得写字楼、公寓、酒店等商业地产的所有权与经营权,是近年来在海外证券市场迅速发展的金融创新产品,具有其他投资品种无法提供的独特优势。 本基金不直接购买房地产,也不投资于抵押型REITs或混合型REITs。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-4.02%

8.29%

0.84%

-6.3225%

46.8507%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.0783

0.0523

0.0232

  基金管理费

0.017%

  基金托管费

0.35%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<50万元

1.2%

当50万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<50万元

1.5%

当50万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.3%

当730天<=期限

0%