热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实中证500ETF联接A产品代码:000008风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:1.5681%7日年化收益率:1.6341%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013/3/22

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

1998881833.29 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

何如、李直

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
杨宇	2013-03-222016-01-05
,陈正宪	2016-01-052021-09-24
,何如	2016-01-05至今
,李直	2021-09-24至今

基金投资风格

投资范围

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
28.45%	13.91%	10.51%	-14.2223%	80.9133%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
159922.SZ	嘉实中证500ETF	90.81%
300502.SZ	新易盛	0.05%
002028.SZ	思源电气	0.02%
601058.SH	赛轮轮胎	0.02%
000988.SZ	华工科技	0.02%
688099.SH	晶晨股份	0.02%
600066.SH	宇通客车	0.02%
002340.SZ	格林美	0.02%
600418.SH	江淮汽车	0.02%
000423.SZ	东阿阿胶	0.01%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<50万元			1%
当50万元<=金额<200万元			0.6%
当200万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<50万元			1.2%
当50万元<=金额<200万元			0.8%
当200万元<=金额<500万元			0.4%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<365天			0.5%
当365天<=期限<730天			0.25%
当730天<=期限			0%