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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实沪深300指数研究增强A产品代码:000176风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:1.5349%7日年化收益率:1.5349%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014-12-26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1332800225.67 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

龙昌伦、刘斌

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张琦2014-12-262016-07-23
,李欣2016-07-232018-09-12
,张露2017-08-112018-09-12
,龙昌伦2018-09-12至今
,刘斌2021-03-27至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.57%

7.75%

-6.18%

-32.3157%

36.7900%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

5.29%

600036.SH

招商银行

2.8%

300750.SZ

宁德时代

2.53%

000333.SZ

美的集团

2.39%

600276.SH

恒瑞医药

1.66%

601318.SH

中国平安

1.66%

600030.SH

中信证券

1.58%

300760.SZ

迈瑞医疗

1.52%

002415.SZ

海康威视

1.44%

603501.SH

韦尔股份

1.32%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.01%

  基金托管费

0.18%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.4%

当200万元<=金额<500万元

0.1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<200万元

0.6%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%