设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实中证金融地产ETF联接A产品代码:001539风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:1.1949%7日年化收益率:1.1949%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-8-6

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

33794100.27 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张钟玉

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
何如2015-08-062019-09-28
,刘珈吟2016-03-242022-01-27
,李直2019-09-282021-09-24
,张钟玉2022-01-27至今

  基金投资风格

  投资范围

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

4.44%

9.93%

1.36%

-10.1123%

20.0900%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

512640.SH

嘉实中证金融地产ETF

94.46%

601318.SH

中国平安

0.04%

600036.SH

招商银行

0.03%

601166.SH

兴业银行

0.02%

601328.SH

交通银行

0.01%

601398.SH

工商银行

0.01%

600030.SH

中信证券

0.01%

601288.SH

农业银行

0.01%

300059.SZ

东方财富

0.01%

600000.SH

浦发银行

0.01%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<50万元

1%

当50万元<=金额<200万元

0.6%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<50万元

1.2%

当50万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%