基金产品名称:嘉实量化精选股票产品代码:001637风险等级:R4-中高风险
每万份收益率:1.6442%7日年化收益率:1.6442%日期:2024-12-03
成立时间 |
2015/12/7 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
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资产净值 |
1567631416.47 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
刘斌、龙昌伦
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
19.90% | 3.88% | -0.13% | -13.5445% | 66.8246% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.351 | -- | -- |
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
-- |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 1.2% | ||||
当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
当200万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 1.5% | ||||
当100万元<=金额<200万元 | 1% | ||||
当200万元<=金额<500万元 | 0.6% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<7天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<30天 | 0.75% | ||||
当30天<=期限<365天 | 0.5% | ||||
当365天<=期限<730天 | 0.25% | ||||
当730天<=期限 | 0% |