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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.034
招商安心收益债券型1.8886
招商瑞联1年混合型1.0198
招商瑞联1年混合型1.03
招商核心竞争混合型1.0244
招商核心竞争混合型1.0474
日期:2024-12-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实量化精选股票产品代码:001637风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:1.6442%7日年化收益率:1.6442%日期:2024-12-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/12/7

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1567631416.47 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘斌、龙昌伦

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘斌2015-12-07至今
,龙昌伦2017-06-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

19.90%

3.88%

-0.13%

-13.5445%

66.8246%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000975.SZ

山金国际

1.3%

300002.SZ

神州泰岳

1.18%

002532.SZ

天山铝业

1.17%

300724.SZ

捷佳伟创

1.15%

601108.SH

财通证券

1.11%

600909.SH

华安证券

1.07%

601058.SH

赛轮轮胎

1.06%

601717.SH

郑煤机

1.04%

000830.SZ

鲁西化工

1.02%

688516.SH

奥特维

1.02%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.351

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%