热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
南方理财60	债券型	1.0249
南方理财14	债券型	1
南方理财14	债券型	1
招商恒鑫30	债券型	1.02
南方恒庆一年	债券型	1.0013
南方文旅混合	混合型	1.4253
日期：2026-09-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实沪港深精选股票产品代码:001878风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.791%7日年化收益率:1.859%日期:2026-09-16

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2016/5/27

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1830709730.97 元

业绩基准

沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基金荣誉

现任基金经理

张金涛

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张金涛	2016-05-27至今
,张丹华	2017-12-302019-01-10

基金投资风格

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-4.26%	-12.01%	-19.93%	22.5977%	142.6547%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
002475.SZ	立讯精密	9.6%
02018.HK	瑞声科技	8.1%
00175.HK	吉利汽车	7.52%
01093.HK	石药集团	5.29%
00700.HK	腾讯控股	5.1%
02333.HK	长城汽车	4.6%
02899.HK	紫金矿业	4.29%
03311.HK	中国建筑国际	3.64%
02096.HK	先声药业	3.27%
00883.HK	中国海洋石油	2.89%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.2%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.4%
普通投资群体，1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.50%
普通投资群体，100万元<=金额<200万元			1.00%
普通投资群体，200万元<=金额<500万元			0.50%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
特定投资群体，金额<100万元			0.015%
特定投资群体，100万元<=金额<500万元			0.01%
特定投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.005%
特定投资群体，1000万元<=金额			10元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.5%
普通投资群体，7天<=期限<30天			0.75%
普通投资群体，30天<=期限<180天			0.5%
普通投资群体，180天<=期限			0%