基金一览
基金产品名称:嘉实文体娱乐股票A产品代码:003053风险等级:高
每万份收益率:%7日年化收益率:%日期:2021-03-03
- 基本资料----
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
9/7/2016 12:00:00 AM |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
130475773.86 元 |
业绩基准 |
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基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司
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基金托管人 |
中国银行股份有限公司
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运作方式 |
契约型开放式
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
张丹华、王贵重
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2016-09-07
2020-08-21业绩表现
年份 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020 |
增长率 | 50.91% | -28.34% | 10.75% | -0.92% | -- | -- | -- | -- |
持仓明细
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累计净值走势图
最新资产组合
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前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2021 | 2020 | 2019 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.015% |
基金托管费 |
0.25% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.2% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.5% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 1% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.6% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当期限<7天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<30天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<180天 | 0.5% | ||||
| 当180天<=期限 | 0% | ||||