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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实快线货币A产品代码:000917风险等级:

每万份收益率:0.538%7日年化收益率:1.834%日期:2022-09-23

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/6/25

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

70842932355.21 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张文玥

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
万晓西2015-06-252019-08-30
,张文玥2015-07-14至今
,李金灿2016-02-052020-05-29
,李曈2016-04-212020-05-29

  基金投资风格

  投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210211.IB

21国开11

1.68%

112212079.IB

22北京银行CD079

0.71%

2203678.IB

22进出678

0.7%

112210205.IB

22兴业银行CD205

0.7%

112210207.IB

22兴业银行CD207

0.7%

200312.IB

20进出12

0.58%

112215142.IB

22民生银行CD142

0.56%

210411.IB

21农发11

0.56%

210407.IB

21农发07

0.52%

112221188.IB

22渤海银行CD188

0.46%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.06%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0