热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0183
招商安心收益	债券型	1.9084
招商瑞联1年	混合型	1.0492
招商瑞联1年	混合型	1.0625
招商核心竞争	混合型	1.1974
招商核心竞争	混合型	1.2307
日期：2025-07-31

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达安盈回报混合A产品代码:001603风险等级:R3-中风险

每万份收益率:2.125%7日年化收益率:2.323%日期:2025-07-31

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2017/2/16

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1363938002.63 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张清华

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张清华	2017-02-16至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
4.91%	4.91%	13.37%	0.5329%	144.9080%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
092280014.IB	22上海银行二级资本债01	5.47%
600036.SH	招商银行	5.34%
250304.IB	25进出04	5.29%
600486.SH	扬农化工	4.88%
2028035.IB	20浦发银行二级04	4.25%
603259.SH	药明康德	4.02%
2228039.IB	22建设银行二级01	3.77%
300408.SZ	三环集团	3.48%
688188.SH	柏楚电子	3.37%
300750.SZ	宁德时代	3.19%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.198	--

交易费率

基金管理费	0.009%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			0.8%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.5%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.2%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.08%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.05%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.02%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.6%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.3%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.1%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.06%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.03%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,0天<=期限<=6天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<=29天			0.75%
普通投资群体,30天<=期限<=179天			0.5%
普通投资群体,180天<=期限<=364天			0.1%
普通投资群体,365天<=期限<=729天			0.05%
普通投资群体,730天<=期限			0%