成立时间

2016/11/23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

23414356467.86 元

  业绩基准

中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800成长指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

  基金荣誉

  现任基金经理

张清华、何一铖

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.42%

8.92%

13.63%

24.7178%

79.1694%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

0.109

--

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.8%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.5%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.2%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.08%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.05%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.02%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.8%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.4%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.1%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.08%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.04%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<=29天

0.75%

普通投资群体，30天<=期限<=364天

0.1%

普通投资群体，365天<=期限<=729天

0.05%

普通投资群体，730天<=期限

0%