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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方安泰混合A产品代码:003161风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.0985%7日年化收益率:1.4055%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016-9-22

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

3018488445.75 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

孙鲁闽、杨旭

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
孙鲁闽2016-09-22至今
,杨旭2020-09-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.04%

4.86%

1.79%

4.3311%

52.0047%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

240205.IB

24国开05

7.16%

2128022.IB

21交通银行永续债

4.36%

2128021.IB

21工商银行永续债01

4.05%

188443.SH

21诚通11

3.07%

2128019.IB

21中国银行永续债01

2.81%

110059.SH

浦发转债

1.1%

000333.SZ

美的集团

1.04%

600690.SH

海尔智家

0.92%

300750.SZ

宁德时代

0.87%

601985.SH

中国核电

0.82%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

0.051

0.134

交易费率

 

  基金管理费

0.01%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.4%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<6月

0.5%

当6月<=期限<1年

0.3%

当1年<=期限

0%