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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.041
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2476
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达安瑞短债债券A产品代码:006319风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:1.0109%7日年化收益率:1.1019%日期:2024-03-27

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2018-11-14

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

6100279486.27 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王晓晨、石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王晓晨2018-11-14至今
,石大怿2018-11-14至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.91%

1.80%

3.19%

8.3333%

16.4368%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

190208.IB

19国开08

3.58%

2128046.IB

21浦发银行02

2.82%

210207.IB

21国开07

2.14%

230206.IB

23国开06

2.12%

230304.IB

23进出04

2.12%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.029

0.022

0.025

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.3%

当100万元<=金额<500万元

0.1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.4%

当100万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.1%

当30天<=期限

0%