成立时间

2022/6/2

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

元

  业绩基准

中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

  基金荣誉

  现任基金经理

刘朝阳、易瓅

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.31%

0.55%

1.33%

5.4332%

8.6700%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.20%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.2%

  基金认购费用

  认购金额:

  认购费率

普通投资群体，金额<50万元

1.2%

普通投资群体，50万元<=金额<200万元

1%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.6%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<50万元

1.5%

普通投资群体，50万元<=金额<200万元

1.2%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.8%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<50万元

0.15%

特定投资群体，50万元<=金额<200万元

0.12%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.08%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<365天

0.5%

普通投资群体，365天<=期限<730天

0.25%

普通投资群体，730天<=期限

0%