为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定自2016年7月1日起增加易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额类别(C类份额基金代码:002963),同时本基金原份额变更为A类份额(A类份额基金代码:000307)。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、C类基金份额。新增的C类基金份额不收取申购费,赎回费率见下表:
持有时间(天) |
C类份额赎回费率 |
0-29 |
0.10% |
30及以上 |
0% |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
C类基金份额的销售服务费按C类份额前一日基金资产净值的0.35%的年销售服务费率计提。
C类份额开放申购首日,按照当日A类份额的基金份额净值确认申购份额。
C类基金份额通过基金管理人指定的销售渠道办理申购、赎回、转换和定投等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及基金管理人指定的销售渠道的相关规定。C类基金份额指定的销售机构为大智慧、好买基金、和讯信息、汇付金融、积木基金、陆金所资管、天天基金、同花顺、新浪仓石、宜信普泽、盈米财富、中证金牛、众禄金融。
因上述增设份额类别事宜,基金管理人对易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同(以下简称“《基金合同》”)的“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人权利及义务”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”章节进行了修改,并修改了易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议(以下简称“《托管协议》”)的“基金收益分配”、“基金的费用”章节。具体修改情况详见附件。修订后的《基金合同》和《托管协议》于2016年7月1日生效。
基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件:易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金增加基金份额类别及修订基金合同和托管协议的对照表
易方达基金管理有限公司
2016年7月1日