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产品名称
产品类型
单位净值
招商恒鑫30
债券型
1.0117
招商安心收益
债券型
1.9016
招商瑞联1年
混合型
1.0313
招商瑞联1年
混合型
1.0433
招商核心竞争
混合型
1.1246
招商核心竞争
混合型
1.1535
日期:2025-04-29
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基金资讯
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告-2024-09-25
2024-09-25
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告-2024-09-25
2024-09-25
易方达证券投资基金基金产品资料概要更新-2024-09-25
2024-09-25
嘉实证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年09月25日)-2024-09-25
2024-09-25
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要(更新)-2024-09-25
2024-09-25
广发证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告-2024-09-25
2024-09-25
易方达证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告-2024-09-23
2024-09-23
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告-2024-09-20
2024-09-22
南方证券投资基金2024年国庆节限制申购、定投和转换转入业务的公告-2024-09-20
2024-09-22
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要(20240920更新)-2024-09-20
2024-09-22
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2024年第9号)-2024-09-16
2024-09-17
关于南方产业活力股票型证券投资基金变更基金经理的公告-2024-09-14
2024-09-14
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告-2024-09-13
2024-09-14
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要(更新)-2024-09-13
2024-09-13
招商基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告-2024-09-12
2024-09-12
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告-2024-09-12
2024-09-12
关于嘉实证券投资基金2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2024-09-12
2024-09-12
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告-2024-09-11
2024-09-11
嘉实基金在非直销销售机构调整机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告-2024-09-11
2024-09-11
易方达基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告-2024-09-11
2024-09-11
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要(20240911更新)-2024-09-11
2024-09-11
易方达证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告-2024-09-10
2024-09-10
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