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产品名称
产品类型
单位净值
南方理财60
债券型
1.0249
南方理财14
债券型
1
南方理财14
债券型
1
招商恒鑫30
债券型
1.02
南方恒庆一年
债券型
1.0013
南方文旅混合
混合型
1.4253
日期:2026-09-19
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基金资讯
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告-2026-08-22
2026-08-22
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告-2026-08-22
2026-08-22
南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理的公告-2026-08-22
2026-08-22
嘉实基金关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告-2026-08-22
2026-08-22
招商证券投资基金修订相关法律文件的公告-2026-08-21
2026-08-21
易方达证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要更新-2026-08-21
2026-08-21
易方达证券投资基金基金合同-2026-08-21
2026-08-21
南方证券投资基金基金合同-2026-08-21
2026-08-21
南方证券投资基金基金合同-2026-08-21
2026-08-21
嘉实证券投资基金基金合同-2026-08-21
2026-08-21
易方达证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告-2026-08-12
2026-08-12
易方达证券投资基金基金产品资料概要更新-2026-08-11
2026-08-11
易方达基金关于调低易方达天天理财货币市场基金费率并修订基金合同、托管协议的公告-2026-08-11
2026-08-11
南方益和灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告-2026-08-11
2026-08-11
嘉实证券投资基金更新招募说明书(2026年08月11日更新)-2026-08-11
2026-08-11
关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年8月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2026-08-07
2026-08-07
南方证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告-2026-08-04
2026-08-04
南方基金关于调整南方荣光灵活配置混合型证券投资基金申购、定投和转换转入业务金额限制的公告-2026-08-04
2026-08-04
招商证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要更新-2026-07-31
2026-07-31
易方达证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要更新-2026-07-31
2026-07-31
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告-2026-07-30
2026-07-30
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告-2026-07-29
2026-07-29
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