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产品名称
产品类型
单位净值
招商恒鑫30
债券型
1.02
招商安心收益
债券型
1.9094
招商瑞联1年
混合型
1.0749
招商瑞联1年
混合型
1.0897
招商核心竞争
混合型
1.1867
招商核心竞争
混合型
1.2224
日期:2025-11-04
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基金资讯
嘉实证券投资基金产品资料概要更新(2024年04月03日)-2024-04-03
2024-04-03
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议-2024-04-02
2024-04-02
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告-2024-04-01
2024-04-01
南方证券投资基金2023年年度报告-2024-03-30
2024-03-30
易方达证券投资基金更新的招募说明书-2024-03-30
2024-03-30
广发证券投资基金2023年年度报告-2024-03-29
2024-03-29
招商证券投资基金2023年年度报告-2024-03-29
2024-03-29
易方达证券投资基金2023年年度报告-2024-03-29
2024-03-29
易方达证券投资基金基金招募说明书&产品资料概要更新-2024-03-26
2024-03-26
南方证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要(2024年3月更新)-2024-03-29
2024-03-29
易方达证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告-2024-03-28
2024-03-28
嘉实证券投资基金2023年年度报告-2024-03-28
2024-03-28
南方证券投资基金联接基金合同&托管协议-2024-03-27
2024-03-27
嘉实基金2024年3月29日及4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2024-03-27
2024-03-27
嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年03月26日更新)-2024-03-26
2024-03-26
南方理财金交易型货币市场基金2024年清明节暂停申购业务限制大额申购和转换转入业务的公告-2024-03-26
2024-03-26
嘉实证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告-2024-03-23
2024-03-23
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要(更新)-2024-03-20
2024-03-20
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告-2024-03-19
2024-03-19
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告-2024-03-19
2024-03-19
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要更新-2024-03-15
2024-03-17
南方理财金交易型货币市场基金招募说明书&基金产品资料概要(2024年3月更新)-2024-03-08
2024-03-08
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