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产品名称
产品类型
单位净值
招商恒鑫30
债券型
1.02
招商安心收益
债券型
1.9069
招商瑞联1年
混合型
1.0781
招商瑞联1年
混合型
1.0934
招商核心竞争
混合型
1.1906
招商核心竞争
混合型
1.2276
日期:2025-12-18
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基金资讯
南方证券投资基金基金产品资料概要(更新)-20210219
2021-02-19
关于南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告-20210206
2021-02-06
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同-20210206
2021-02-06
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议-20210206
2021-02-06
南方核心竞争混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)-20210205
2021-02-05
南方核心竞争混合型证券投资基金招募说明书(更新)-20210205
2021-02-05
嘉实领先成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新-20210205
2021-02-05
嘉实领先成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年02月05日更新)-20210205
2021-02-05
易方达积极成长证券投资基金分红公告-20210203
2021-02-03
易方达上证50指数增强型证券投资基金更名及资料更新-20210203
2021-02-03
易方达证券投资基金更新的招募说明书-20210130
2021-01-30
易方达证券投资基金分红公告-20210129
2021-01-29
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新-20210128
2021-01-28
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新-20210128
2021-01-28
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书(2021年01月28日更新)-20210128
2021-01-28
易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告-20210128
2021-01-28
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年01月23日更新)-20210123
2021-01-23
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新-20210123
2021-01-23
南方证券投资基金2020年第4季度报告-20210122
2021-01-22
嘉实证券投资基金2020年第4季度报告-20210121
2021-01-21
易方达证券投资基金2020年第4季度报告-20210121
2021-01-21
关于嘉实新兴市场债券基金经理变更的公告-20210121
2021-01-21
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