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产品名称
产品类型
单位净值
招商恒鑫30
债券型
1.0118
招商安心收益
债券型
1.902
招商瑞联1年
混合型
1.0309
招商瑞联1年
混合型
1.0429
招商核心竞争
混合型
1.126
招商核心竞争
混合型
1.155
日期:2025-04-30
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基金资讯
易方达证券投资基金更新的招募说明书&基金合同托管协议等-2024-02-29
2024-02-29
南方证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要(更新)-2024-02-27
2024-02-27
易方达证券投资基金基金产品资料概要更新-2024-02-26
2024-02-26
关于易方达证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告-2024-02-23
2024-02-23
易方达证券投资基金产品资料概要更新-2024-02-08
2024-02-08
南方证券投资基金招募说明书(更新)-2024-02-07
2024-02-07
关于嘉实基金2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告-2024-02-07
2024-02-07
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告-2024-02-06
2024-02-06
易方达证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告-2024-02-06
2024-02-06
易方达证券投资基金暂停&恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告-2024-02-05
2024-02-05
易方达证券投资基金分红公告-2024-02-02
2024-02-02
易方达证券投资基金更新的招募说明书&产品资料概要更新-2024-02-01
2024-02-01
南方基金2024年春节暂停申购和转换转入业务的公告-2024-01-31
2024-01-31
关于广发证券投资基金暂停&恢复机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告-2024-02-02
2024-02-02
关于嘉实全球房地产(QDII)2024年1月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告-2024-01-24
2024-01-24
南方日添益货币市场基金基金合同托管协议&招募说明书及产品资料概要更新-2024-01-24
2024-01-24
南方证券投资基金2023年第4季度报告-2024-01-22
2024-01-22
招商证券投资基金2023年第4季度报告-2024-01-19
2024-01-19
广发证券投资基金2023年第4季度报告-2024-01-19
2024-01-19
嘉实证券投资基金2023年第4季度报告-2024-01-19
2024-01-19
易方达证券投资基金2023年第4季度报告-2024-01-19
2024-01-19
南方证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告-2024-01-17
2024-01-17
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