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产品名称
产品类型
单位净值
招商恒鑫30
债券型
1.02
招商安心收益
债券型
1.9093
招商瑞联1年
混合型
1.0781
招商瑞联1年
混合型
1.0929
招商核心竞争
混合型
1.1959
招商核心竞争
混合型
1.2319
日期:2025-11-03
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基金资讯
嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告及招募说明书产品资料概要更新-2024-06-19
2024-06-19
嘉实基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)-2024-06-19
2024-06-19
嘉实基金2024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2024-06-17
2024-06-17
南方证券投资基金招募说明书(更新)-2024-06-14
2024-06-14
易方达亚洲精选股票型证券投资基金2024年6月19日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告-2024-06-14
2024-06-14
广发纯债债券型证券投资基金分红公告-2024-06-12
2024-06-12
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告-2024-06-12
2024-06-12
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告-2024-06-11
2024-06-11
易方达信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书&产品资料概要更新-2024-06-07
2024-06-07
嘉实证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)-2024-06-07
2024-06-07
易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告-2024-06-06
2024-06-06
易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公告-2024-06-05
2024-06-05
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告-2024-06-05
2024-06-05
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要更新(20240605更新)-2024-06-05
2024-06-05
易方达信用债债券型证券投资基金基金经理变更公告-2024-06-04
2024-06-04
易方达安瑞短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告-2024-06-04
2024-06-04
南方证券投资基金变更基金经理的公告-2024-06-01
2024-06-01
易方达证券投资基金基金产品资料概要更新-2024-05-31
2024-05-31
南方基金2024年端午节暂停申购和转换转入业务的公告-2024-05-30
2024-05-30
嘉实证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)-2024-05-28
2024-05-28
易方达证券投资基金更新的招募说明书-2024-05-28
2024-05-28
南方证券投资基金招募说明书&产品资料概要(更新)-2024-05-27
2024-05-27
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