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余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告
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产品名称
产品类型
单位净值
招商恒鑫30
债券型
1.02
招商安心收益
债券型
1.9073
招商瑞联1年
混合型
1.0838
招商瑞联1年
混合型
1.0993
招商核心竞争
混合型
1.1843
招商核心竞争
混合型
1.2215
日期:2025-12-30
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基金资讯
招商基金关于调整中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告-2025-12-29
2025-12-29
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2026年1月5日开放受限赎回的公告-2025-12-29
2025-12-29
南方基金关于调整荣光灵活配置混合型证券投资基金申购、定投和转换转入业务金额限制的公告-2025-12-29
2025-12-29
广发纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书-2025-12-29
2025-12-29
易方达证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要更新-2025-12-29
2025-12-29
嘉实证券投资基金2025年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2025-12-29
2025-12-29
易方达证券投资基金联接基金2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告-2025-12-27
2025-12-27
嘉实基金基金经理变更的公告-2025-12-27
2025-12-27
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-2025-12-26
2025-12-26
广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告-2025-12-26
2025-12-26
易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整个人客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告-2025-12-25
2025-12-25
易方达证券投资基金在直销中心调整机构客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告-2025-12-25
2025-12-25
嘉实证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要更新(2025年12月25日)-2025-12-25
2025-12-25
嘉实证券投资基金2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2025-12-22
2025-12-22
招商基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告-2025-12-24
2025-12-24
易方达证券投资基金基金经理变更公告-2025-12-24
2025-12-24
南方证券投资基金2026年元旦前限制申购、定投和转换转入业务的公告-2025-12-24
2025-12-24
南方证券投资基金2026年元旦前暂停申购和转换转入业务的公告-2025-12-24
2025-12-24
南方证券投资基金招募说明书&基金产品资料概要(更新)-2025-12-24
2025-12-24
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告-2025-12-23
2025-12-23
关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2025年12月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告-2025-12-23
2025-12-23
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告-2025-12-23
2025-12-23
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