热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9093
招商瑞联1年	混合型	1.0781
招商瑞联1年	混合型	1.0929
招商核心竞争	混合型	1.1959
招商核心竞争	混合型	1.2319
日期：2025-11-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商核心竞争力混合A产品代码:014412风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.2319日增涨率:-0.6773%累计净值:1.5136日期:2025-11-03

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2022/4/13

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

2542979867.66 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

朱红裕

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
朱红裕	2022-04-13至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-0.54%	6.66%	19.78%	31.4992%	56.0632%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
02869.HK	绿城服务	10.37%
000733.SZ	振华科技	9.92%
00696.HK	中国民航信息网络	8.77%
03900.HK	绿城中国	7.92%
603599.SH	广信股份	7.85%
600690.SH	海尔智家	5.87%
02319.HK	蒙牛乳业	5.03%
019766.SH	25国债01	4.27%
00909.HK	明源云	4.01%
01368.HK	特步国际	3.6%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.221	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<1000万元			1.20%
普通投资群体,1000万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<1000万元			0.12%
特定投资群体,1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<1000万元			1.50%
普通投资群体,1000万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<1000万元			0.15%
特定投资群体,1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,期限<7天			1.50%
普通投资群体,7天<=期限<30天			0.75%
普通投资群体,30天<=期限<180天			0.50%
普通投资群体,180天<=期限			0%