成立时间

2015-2-10

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★

  资产净值

220610577.63 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘建岩

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

2.73%

3.17%

3.35%

-3.8369%

23.3544%

持仓明细

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1月

0.1%

当1月<=期限

0%