热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方上证380ETF联接A产品代码:202025风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.4462日增涨率:1.73%累计净值:2.4462日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2011/9/20

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

121690797.96 元

业绩基准

上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金荣誉

现任基金经理

孙伟

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
杨德龙	2011-09-202016-03-04
,柯晓	2013-05-172016-11-25
,周豪	2016-08-192019-07-12
,孙伟	2019-07-12至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-2.17%	10.99%	30.34%	31.0230%	144.6200%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
510290.SH	南方上证380ETF	93.22%
019773.SH	25国债08	0.79%
688521.SH	芯原股份	0.03%
600487.SH	亨通光电	0.03%
688525.SH	佰维存储	0.02%
600988.SH	赤峰黄金	0.02%
600549.SH	厦门钨业	0.02%
600879.SH	航天电子	0.01%
688122.SH	西部超导	0.01%
600118.SH	中国卫星	0.01%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.005%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<300万元
普通投资群体			300万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<300万元
普通投资群体			300万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<365天
普通投资群体			365天<=期限<730天
普通投资群体			730天<=期限