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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0449
招商中证同业	债券型	1.0426
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.066
广发纯债债券	债券型	1.243
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-15

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方核心竞争混合产品代码:202213风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.0297日增涨率:1.9437%累计净值:2.0297日期:2024-04-15

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012-12-21

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

卢玉珊

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
李璇	2012-12-212014-09-19
,陈键	2012-12-212016-01-26
,孟飞	2014-09-192015-12-30
,刘文良	2015-12-302017-05-05
,卢玉珊	2015-12-30至今

基金投资风格

投资范围

本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
6.53%	1.72%	-5.30%	1.4140%	214.3842%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600519.SH	贵州茅台	3.11%
110059.SH	浦发转债	1.2%
019703.SH	23国债10	0.91%
601857.SH	中国石油	0.86%
000333.SZ	美的集团	0.84%
002318.SZ	久立特材	0.83%
600886.SH	国投电力	0.78%
600900.SH	长江电力	0.78%
002028.SZ	思源电气	0.73%
000651.SZ	格力电器	0.72%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.0%
当100万元<=金额<500万元			0.6%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			0.9%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<3月			0.75%
当3月<=期限<1年			0.5%
当1年<=期限<2年			0.3%
当2年<=期限			0%