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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.2536
嘉实沪港深回混合型2.2124
嘉实新添华定混合型1.3588
嘉实新能源新股票型2.8919
嘉实新能源新股票型2.9348
日期:2021-06-17

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实沪港深回报混合产品代码:004477风险等级:

基金单位净值:2.2124日增涨率:1.6%累计净值:2.2124日期:2021-06-17

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

3/29/2017 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2078628148.19 元

  业绩基准

  基金管理人

嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

张金涛、王丹

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张金涛2017-03-29至今
,谭丽2017-06-212019-01-10
,张丹华2017-12-302019-01-10
,刘岚2019-01-102020-07-21
,王丹2019-01-10至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

40.99%

-29.17%

21.72%

--

--

--

--

44.64%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600036.SH

招商银行

8.33%

00700.HK

腾讯控股

7.72%

002415.SZ

海康威视

7.24%

600519.SH

贵州茅台

6.13%

000858.SZ

五粮液

6.13%

603259.SH

药明康德

5.37%

300760.SZ

迈瑞医疗

5.28%

600031.SH

三一重工

5.03%

02020.HK

安踏体育

4.85%

002078.SZ

太阳纸业

4.66%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%