热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9046
招商瑞联1年	混合型	1.0776
招商瑞联1年	混合型	1.0923
招商核心竞争	混合型	1.2077
招商核心竞争	混合型	1.2438
日期：2025-10-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方吉元短债债券C产品代码:006518风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0593日增涨率:0.0189%累计净值:1.0593日期:2025-10-27

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2018/11/21

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王润栋

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
何康	2018-11-212022-06-24
,郑少波	2022-06-242023-09-01
,黄斌斌	2023-03-032025-07-11
,王润栋	2025-06-27至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.26%	0.57%	1.67%	7.1949%	13.9216%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
212300002.IB	23江苏银行债01	6.73%
2328017.IB	23农业银行三农债	6.73%
2328011.IB	23浙商银行小微债01	6.14%
212380006.IB	23华夏银行债02	6.12%
2220073.IB	22上海银行	4.63%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.026	0.038

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.08%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限