成立时间

2022/4/28

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

425651471.33 元

  业绩基准

中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

  基金荣誉

  现任基金经理

羊睿佳

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.24%

0.63%

1.28%

4.8050%

7.7500%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.002%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.2%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.2%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.8%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.2%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.5%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

1.2%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.3%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.15%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.12%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.03%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，0天<期限<=6天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<=29天

0.75%

普通投资群体，30天<=期限<=364天

0.5%

普通投资群体，365天<=期限<=729天

0.25%

普通投资群体，730天<=期限

0%