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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商中证同业存单AAA指数7天持有期产品代码:015643风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1.0409日增涨率:0.0192%累计净值:1.0409日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2022-4-28

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

2269765325.07 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

曹晋文

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
曹晋文2022-04-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.62%

1.22%

2.46%

/

4.0900%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112314191.IB

23江苏银行CD191

6.04%

112312160.IB

23北京银行CD160

5.61%

112320198.IB

23广发银行CD198

4.38%

112304056.IB

23中国银行CD056

4.37%

112371504.IB

23杭州银行CD272

4.37%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

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交易费率

 

  基金管理费

0.002%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.2%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0