基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0458
招商中证同业	债券型	1.0438
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0675
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-05-10

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方理财金交易型货币A产品代码:000816风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0227%累计净值:1日期:2024-05-10

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014-12-5

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

79339844008.54 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

董浩、蔡奕奕

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦	2014-12-052016-11-17
,刘莹	2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕	2016-08-26至今
,董浩	2022-04-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112403021.IB	24农业银行CD021	4.35%
112415044.IB	24民生银行CD044	3.11%
112420086.IB	24广发银行CD086	2.48%
112412027.IB	24北京银行CD027	2.46%
190208.IB	19国开08	1.36%
112417024.IB	24光大银行CD024	1.24%
112304054.IB	23中国银行CD054	1.24%
112408113.IB	24中信银行CD113	1.24%
112402009.IB	24工商银行CD009	1.23%
112406058.IB	24交通银行CD058	1.12%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0