基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0117
招商安心收益	债券型	1.9016
招商瑞联1年	混合型	1.0313
招商瑞联1年	混合型	1.0433
招商核心竞争	混合型	1.1246
招商核心竞争	混合型	1.1535
日期：2025-04-29

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方理财金交易型货币A产品代码:000816风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0193%累计净值:1日期:2025-04-29

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/12/5

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

79073183842.66 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

董浩

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦	2014-12-052016-11-17
,刘莹	2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕	2016-08-262025-03-28
,董浩	2022-04-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112505114.IB	25建设银行CD114	4%
112505090.IB	25建设银行CD090	3.75%
112404074.IB	24中国银行CD074	2.5%
112504005.IB	25中国银行CD005	2.12%
112402174.IB	24工商银行CD174	1.88%
112413172.IB	24浙商银行CD172	1.88%
112402145.IB	24工商银行CD145	1.75%
112505075.IB	25建设银行CD075	1.25%
112412143.IB	24北京银行CD143	1.25%
112502068.IB	25工商银行CD068	1.25%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0