基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
南方理财60	债券型	1.0249
南方理财14	债券型	1
南方理财14	债券型	1
招商恒鑫30	债券型	1.02
南方恒庆一年	债券型	1.0013
南方文旅混合	混合型	1.4253
日期：2026-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方现金增利货币B产品代码:202302风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0209%累计净值:1日期:2026-09-23

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2009/7/22

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★

资产净值

6000224102.61 元

业绩基准

同期7天通知存款利率(税后)

基金荣誉

现任基金经理

夏晨曦、蔡奕奕

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
韩亚庆	2009-07-222016-11-25
,万晓西	2009-07-222009-10-20
,刘朝阳	2011-10-172014-09-26
,夏晨曦	2014-07-252020-11-06
,申俊华	2020-01-032025-08-08
,夏晨曦	2023-06-19至今
,蔡奕奕	2025-08-08至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112603119.IB	26农业银行CD119	2.36%
112505415.IB	25建设银行CD415	2.36%
112514190.IB	25江苏银行CD190	2.36%
112612027.IB	26北京银行CD027	2.35%
112604006.IB	26中国银行CD006	2.35%
112612025.IB	26北京银行CD025	2.34%
112604032.IB	26中国银行CD032	2.34%
112604030.IB	26中国银行CD030	2.33%
250431.IB	25农发31	1.82%
112599665.IB	25西安银行CD043	1.42%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体，金额<100万元			0.35%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			0.20%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
特定投资群体，金额<100万元			0.035%
特定投资群体，100万元<=金额<500万元			0.02%
特定投资群体，500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<100万元			0.35%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			0.20%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.50%
普通投资群体，7天<=期限			0%