设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方收益宝货币B产品代码:202308风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.028%累计净值:1日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013-1-22

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

63724603753.38 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

董浩、蔡奕奕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2013-01-222019-10-15
,刘莹2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕2017-08-242019-10-15
,董浩2019-05-24至今
,蔡奕奕2022-04-01至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112313217.IB

23浙商银行CD217

2.31%

112410007.IB

24兴业银行CD007

1.55%

112406025.IB

24交通银行CD025

1.55%

112408099.IB

24中信银行CD099

1.54%

112403038.IB

24农业银行CD038

1.54%

112403041.IB

24农业银行CD041

1.54%

112494968.IB

24南京银行CD057

1.54%

112403046.IB

24农业银行CD046

1.54%

112418038.IB

24华夏银行CD038

1.52%

112421085.IB

24渤海银行CD085

1.07%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0014%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0