基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0325
招商中证同业	债券型	1.0315
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0654
广发纯债债券	债券型	1.2327
广发天天红A	货币型	1
日期：2023-12-04

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方收益宝货币B产品代码:202308风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0351%累计净值:1日期:2023-12-04

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013/1/22

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

64242166162.19 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

董浩、蔡奕奕

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦	2013-01-222019-10-15
,刘莹	2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕	2017-08-242019-10-15
,董浩	2019-05-24至今
,蔡奕奕	2022-04-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、短期融资券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112309179.IB	23浦发银行CD179	1.07%
112305134.IB	23建设银行CD134	1.07%
112303203.IB	23农业银行CD203	1.07%
112308206.IB	23中信银行CD206	1.07%
112386944.IB	23宁波银行CD193	1.07%
112318233.IB	23华夏银行CD233	1.07%
112318236.IB	23华夏银行CD236	1.07%
239941.IB	23贴现国债41	0.93%
112312079.IB	23北京银行CD079	0.92%
112399934.IB	23广州农村商业银行CD066	0.92%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0014%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0